Zatím tak nějak všechno jde podle očekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD začínají propisovat do výsledků některých firem. Odnášejí to hlavně technologické tituly, které už nevypadají až tak lákavě.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
- 06.02.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2022 – Přikoupení $MARA, $RIOT do SRP, nákup $FB do RP, přikoupení $INTC do DP.
- 06.03.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2022 – Přikoupení $ASTR do RP, přidání $LUMN do DP.
- 03.04.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2022 – Přikoupen další $RKLB do RP, přidán $RIO do DP a nucený prodej $CONE.
- 01.05.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – duben 2022 – Přikoupení $RIOT do SRP, zařazení $WBD ze spin-off $T do RP, přidání $TROW, $QCOM, $SBSW, $VALE, $TSM a $BST do DP a prodej $ET.
- 05.06.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – květen 2022 – Přidání $NET a přikoupení $RKLB do RP a prodej $FTCV z RP, přikoupení $SBSW a prodej $IBM z DP.
- 05.07.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červen 2022 – Přikoupení $NET a nákup $BAAGEVOR do RP, přikoupení $BAAGECBA a $BAAKOMB do DP, prodej $BAAEXMOC z DP.
- 03.08.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červenec 2022 – Tentokrát jsem nic nekoupil jen vyčkával.
- 03.09.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – srpen 2022 – Nákup $BAAKOMB do DP.
- 05.10.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2022 – Prodej $EPD z DP, nákup $JPM a $BAAGECBA, přikoupení $C, $INTC, do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je zaměřeno na rizikovější společnosti, kde je potenciál vyšších zisků. Současná situace tomuto portfóliu moc nepřeje, protože investoři se snaží riziku spíše vyhýbat.
Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -58,94 % (minulý měsíc -48,69 %)
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 31,15% | 144,60 Kč | -41,09 Kč | -28,42% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 28,47% | 610,46 Kč | -345,20 Kč | -56,55% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 26,53% | 363,12 Kč | -221,44 Kč | -60,98% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 9,43% | 0,76 Kč | -0,44 Kč | -58,10% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 4,41% | 8,73 Kč | -7,01 Kč | -80,37% |
| FAIL | FAIL | 8,83%* |
Tento měsíc skončila první ze společností z mého SRP a to $RMO, respektive ty zbytky koupila společnost $NKLA, která za ně dala pár akcií. Odespal jsem to jako ztrátu. U SRP se počítalo s tím, že ne vše vyjde. Neúspěchy tak budou zapisovány v portfóliu jako FAIL* a % podíl je ztráta z celkové investice do portfólia.
$RMNI – Q3/2022 obrat +6,6 %, míra udržení klientů 94 % (před rokem 93 %), meziroční nárůst klientů +7,8 %, čistý zisk -0,4M USD (minulý rok +1,9M USD), společnost bolí hlavně silný USD. Nedali EPS 0,09 USD vs 0,12 USD a trh je potrestal 12 % propadem.
$RIOT – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
$MARA – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
$INND – penny stock sázka na naslouchátka s napojením na cloud.
$TRUFF – penny stock sázka na houbičky, zatím nevychází.
Rostoucí portfolio (RP)
RP bylo původně postaveno na společnostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Fakt mě bavilo hledat zajímavé společnosti, které se snaží přinést něco revolučního. Bohužel řada z nich to asi nedá. Po mé “SPAC” fázi jsem tam začal přidávat zajímavé společnosti, které neplatí dividendy.
Aktuálně je portfólio -49,87 % (minulý měsíc -45,35 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 35,02% | 188,20 Kč | -61,45 Kč | -32,65% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 18,52% | 1 470,73 Kč | -465,25 Kč | -31,63% |
| BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 17,04% | 251,30 Kč | -29,30 Kč | -11,66% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 5,20% | 10 643,88 Kč | -3 863,25 Kč | -36,30% |
| IS | ironSource Ltd | 4,84% | 218,75 Kč | -151,70 Kč | -69,35% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3,83% | 286,52 Kč | -217,27 Kč | -75,83% |
| META | Meta Platforms Inc. | 3,41% | 5 292,55 Kč | -3 070,91 Kč | -58,02% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 3,20% | 244,02 Kč | -151,28 Kč | -61,99% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 2,60% | 131,37 Kč | -117,23 Kč | -89,24% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 2,35% | 506,18 Kč | -250,95 Kč | -49,58% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 2,30% | 1 068,12 Kč | -768,36 Kč | -71,94% |
| MKFG | Markforged | 1,69% | 223,92 Kč | -174,98 Kč | -78,14% |
- $RKLB – jedou podle plánu, daří se jim.
- Úspěšně vypustili 152. satelit na oběžnou dráhu a mají za sebou 31 úspěšných startů s jejich raketou Elektron
- ARK do svých ETF ARKQ a ARKX dále nakupuje $RKLB a celkově ze všech ARK ETF je na 108. pozici (dělá 0,08 %), ARK vlastní 0,46 % společnosti $RKLB.
- $BAAGEVOR – Rozhovor s CEO Artur Gevorkyan. Zatím ještě nenavýšili kapacitu, stroje už mají nakoupené ale ještě je nedodali, protože jsou složité. Dividenda zatím nebude. Chtějí na hlavní burzu (převádí účetnictví do mezinárodního formátu IFRS). Nejraději by tam byli už v roce 2023, ale zatím na to nepřišel ještě čas. Počítají že v krizi vyrostou. Letos počítají s tržbami 58M EUR, příští rok 75M EUR.
- $NET – Propadli se po kvartálních výsledcích. Ještě jsem je nestudoval. Pak napíšu článek.
- $META – Brutální pálení peněz za metaverse se investorům nelíbí. Jinak FB jede slušně.
- $ASTR – Společnost podobného zaměření jako Rocket Lab. Bohužel se jim nedaří ze 7 startů se 5 nezdařilo. Dochází jim peníze a chtějí to financovat vydáváním nových. V říjnu oznámili řadu kontraktů na raketové motory.
- $IS – nesledoval jsem
- $AVPT – nesledoval jsem
- $GRAB – nesledoval jsem
- $WBD – nesledoval jsem
- $MSTR – nesledoval jsem
- $GBTC – dokud nebude další velká BTC bull really tak nahoru nepůjdou, nicméně aktuálně je levnější než kupovat BTC
- $MKFG – nesledoval jsem
Aktuálně nemám v plánu toto portfolio rozšiřovat.
Dividendové portfólio
Na to jak pěkně padají ceny, jsem tedy hodně opatrný. Popravdě ani nevím proč.
💰 Připsané dividendy
Bull market anebo bear market, dividendy musí proudit na účet :)
| Společnost | Dividenda |
| $IRM | +26,29 USD |
| $MO | +8,79 USD |
| $TSM 🇹🇼 | +3,09 USD |
| $AMT | +2,50 USD |
| $CSCO | +3,88 USD |
| $BST | +4,67 USD |
| $JPM | +3,40 USD |
🇹🇼 – Společnost sídlí na Taiwanu, daně z dividend jsou zde 20 %
Celkem za říjen z dividend přišlo 52,62 USD. Není to špatné. Chtělo by to každý měsíc alespoň 100 USD :)
📥 $JPM
V říjnu se naskytla možnost přikoupit $JPM za 106,45 USD. Tak jsem se rozhodl že do toho půjdu. V následujících dnech se propadal ještě níže. Následoval však odraz díky dobrým výsledkům a pěkně narostla. Jak jsem psal dříve, líbilo by se mi mít v USA bankách 10 % DP (aktuálně cca 8 %). Rozhodně mají lepší výhled než ty naše, na které se snese “zestátnění zisků”.
Shrnutí
A to je vše. Nic dalšího jsem nekupoval, ačkoliv příležitostí bylo a je dost.
Celkově se propadlo portfolio na +16,04 % (minulý měsíc +15,82 %). Nejsou v tom započítané dividendy.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 15,20% | 495,11 Kč | 316,89 Kč | 64,01% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 14,38% | 709,58 Kč | 20,43 Kč | 2,88% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,23% | 11 509,70 Kč | 5 190,30 Kč | 45,10% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,44% | 618,89 Kč | 590,17 Kč | 95,36% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 5,70% | 293,29 Kč | 251,71 Kč | 85,82% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 4,73% | 2 817,39 Kč | 380,35 Kč | 13,50% |
| INTC | Intel Corporation | 3,40% | 931,07 Kč | -241,02 Kč | -25,89% |
| C | Citigroup Inc. | 3,26% | 1 188,18 Kč | -83,85 Kč | -7,06% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 3,08% | 179,98 Kč | 37,81 Kč | 21,01% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,90% | 7 690,02 Kč | 4 096,45 Kč | 53,27% |
| PSX | Phillips 66 | 2,81% | 1 200,16 Kč | 1 332,00 Kč | 110,99% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,79% | 1 400,22 Kč | 1 427,77 Kč | 101,97% |
| T | AT&T Inc. | 2,76% | 514,93 Kč | -66,64 Kč | -12,94% |
| BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,41% | 75,19 Kč | -2,79 Kč | -3,70% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,22% | 1 259,13 Kč | -196,89 Kč | -15,64% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2,02% | 323,45 Kč | -88,53 Kč | -27,37% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,01% | 443,71 Kč | -96,24 Kč | -21,69% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 1,99% | 872,14 Kč | -137,55 Kč | -15,77% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,69% | 2 467,16 Kč | -938,28 Kč | -38,03% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,61% | 856,49 Kč | 232,91 Kč | 27,19% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,51% | 972,99 Kč | 140,40 Kč | 14,43% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,29% | 3 037,73 Kč | -427,03 Kč | -14,06% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,24% | 3 225,66 Kč | -709,41 Kč | -21,99% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,23% | 1 612,49 Kč | -184,91 Kč | -11,47% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,23% | 4 946,76 Kč | 43,16 Kč | 0,87% |
| VALE | Vale S.A. | 1,21% | 395,90 Kč | -43,77 Kč | -11,06% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 0,88% | 553,45 Kč | -175,88 Kč | -31,78% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 0,77% | 240,48 Kč | -95,62 Kč | -39,76% |
V pondělí čekám drsný propad ČEZ a zřejmě i bank. Popravdě moc nevím co s tím. ČEZ vláda pořádně zařízené novou daní a může se to táhnout měsíce. Pokud by nastal nějaký větší úprk zahraničních investorů, tak těžko říct, kde může až ČEZ skončit. Rozhodně to je ale dobrá dividendová společnost, jen hold bude bez zisků, protože ty mu sebere stát. Otázkou je jestli do toho jít na dlouhý long.
$INTC vydaů Q3/2022 a nevypadá to zas tak špatně. CEO Pat Gelsinger očekává drsný rok 2023. Cílen je snížit operativní náklady o miliardy USD a do roku 2025 o 8 až 10 miliard USD. Tohle je fakt long.
$LUMN má velké dluhy a tak se rozhodli, že zruší dividendu a jdou platit dluhy. Hmm to v dividendovém portfóliu moc nepotěší.
$LMT – skvělé výsledky a dali 52w high. LMT mě baví sledovat, takže jsem k nim připravil i článek Lockheed Martin ($LMT) – Q3/2022.
A co se týká potenciálních nákupů, tak stále koukám po výrobcích čipů. Přiznám se, že mě hodně láká navýšit pozici u $TSM. Dividenda žádná slává, ale tahle společnost prostě pojede. Je tam samozřejmě geopolitické riziko, ale moc nevěřím, že by tam Čína vojensky vtrhla.
Pokud ne $TSM tak $AVGO anebo $TXN, ale jsou ještě moc vysoko.
Závěr
Teď budou hodně zajímavé české akcie. Uvidíme co WFT udělá s Pražskou burzou.
V USA těžko říct. Jejich ekonomika se drží hlavně díky trhu práce. FED tak může utahovat ještě více oteže a strašit investory. Nicméně stále věřím, že bychom si mohli užít menší bull run do Vánoc. Ale celkově to vidím spíše na medvěda.