Finančník.cz

Při obchodování na burze můžeme pracovat s různými statistickými výhodami. Jednou z nich může být i IPO, kdy se akcie poprvé dostávají na burzu. Obsah článku: Co je IPO? Kolik je IPO za rok? Proč se o IPO z pohledu tradingu zajímat? Obchodování IPO Tendence pohybů akcií po IPO SPAC vs. tradiční IPO Identifikace SPAC v historických grafech Obchodní plán vycházející z IPO Backtest mechanické IPO st…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali další lekci: Pokročilá agregace a transformace dat Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Trhy prochází obdobím mimořádné volatility, kde výrazné pohyby cen přicházejí rychle a často překvapivě. Jaké strategie mám nasazené a jak přesně fungují? Pojďme se podívat na jednotlivé přístupy, které v trzích využívám a které můžete také zapojit. Obsah: Intradenní breakout Intradenní momentum Long swingový mean reversion založený na implikované volatilitě Short mean reversion Následování trend…

V Trading Room máme hotový nástroj pro obsloužení sdílené strategie intradenního breakoutu pro obchodování v Interactive Brokers. Obchodujeme skrz jednoduchý skript zadávající do trhu bracket příkazy na základě vyvinutého systému, jehož pravidla jsou stále v Trading Rooom k dispozici - viz Trading Room intradenní breakout. Video ukázku nástroje jsem sdílel zde. A že trhy aktuálně jedou. Takto vyp…

Finanční trhy nám poslední týdny v reakci na nová cla a další geopolitické turbulence opět po čase ukazují svou odvrácenou tvář. V trzích nelze přehlédnout zvýšenou volatilitu, nečekané obraty a nervozitu. V podobných dobách se často ukazuje zajímavý kontrast v chování účastníků trhu. Na jedné straně vidíme typický „investorský“ přístup – držet, doufat a možná i přikupovat v propadech s vírou v d…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali první projekt shrnující dosavadní výuku: Analýzu akciových titulů obchodovaných u Darwinex Zero. Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Technologická evoluce v oblasti finančních trhů akceleruje bezprecedentním tempem. Zatímco předchozí dekády byly charakterizovány postupným zaváděním algoritmického obchodování, současnost je definována nástupem umělé inteligence (AI). Ta má šanci trading výrazně změnit. Zejména velké jazykové modely (LLM) a na nich založené agentní systémy otevírají i malým retailovým obchodníkům nové možnosti n…

Strategii Monday Buyer najdete v základní podobě popsanou v knize Od myšlenky k reálným profitům. A právě v době, kdy americké akciové indexy oslabují, ukazuje tato jednoduchá strategie svou sílu. Níže je aktuální ekvity křivka strategie, kterou sledujeme a živě obchodujeme v rámci Trading Roomu: Od začátku roku strategie zatím dosáhla zhodnocení +10,2 % při maximálním drawdownu -2,8 %. To je vel…

V tradingu často uslyšíte, že k dlouhodobým ziskům potřebujete nejen dostatečný kapitál a rozumně nastavený money management, ale také funkční strategii a důslednou systematičnost. Jakmile ale přijde na to, jak strategii vytvořit, začátečníci obvykle nemají jednoduchou cestu. Ať už si strategii staví sami ručně, nebo použijí některý „generátor strategií“, většinou rychle sklouznou k přeoptimalizo…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali třetí lekci: Specifika práce s finančními daty a převody dat Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Časované příkazy v platformě Interactive Brokers (IB) představují velmi užitečný nástroj pro všechny, kteří chtějí provádět komplexnější systematické obchody, ale nechtějí, nebo nemohou mít neustále zapnutou obchodní platformu. Místo toho můžete příkazy zadat tak, aby byly spravovány přímo na serverech Interactive Brokers. Tím podstatně snižujete riziko technických výpadků a zároveň si můžete def…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali druhou lekci: Zpracování a stažení očištěných dat Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Obsah: Proč jsou základy datové analýzy důležitější než kdy dřív Kurz postavený na Pythonu Proč absolvovat kurz Datová analýza pro tradery Osnova kurzu Jak kurz probíhá Zapojení do kurzu Obchodování na finančních trzích se obvykle spojuje s představou klikání do grafů a intuitivního vyhodnocování různých ukazatelů. Dnešní svět ale vyžaduje mnohem preciznější přístup: většina profesionálních trade…

Do vlákna Automatizace jednoduše a přehledně v TechLabu jsme přidali krátká videa popisující instalaci Pythonu a Jupyter Labu, také jak otestovat funkčnost nainstalovaného prostředí, jak spustit Juyper Lab a jak založit nový projekt a notebook.

V dnešní době se stále více obchodníků setkává s potřebou zautomatizovat části svého tradingového procesu, nebo tradingu jako celku. Systematické obchodování, které na Finančník.cz používáme, vede k tvorbě jasných a konzistentních pravidel, podle kterých obchody uskutečňujeme. A protože je systematické obchodování založeno na předem definovaných mechanických pravidlech, je pro mnohé z nás posun k…