Finančník.cz

Jednu z nejdůležitějších lekcí, kterou jsem se za roky živého obchodování naučil, je, že pro profitabilní trading nestačí jen funkční obchodní strategie. To je samozřejmě základ. Bez otestovaného edge nemá smysl riskovat reálné peníze. Jenže stejně důležité je i to, aby obchodník dokázal strategii dlouhodobě obchodovat bez zbytečného stresu, bez improvizací a bez zásahů, které sice v daný den „dá…

Když se v tradingu řekne "momentum", většina obchodníků si představí jednu konkrétní strategii. Například breakout vstup, držení se trendu, někde stop-loss. Hledají "tu správnou" momentum strategii, která by utáhla všechno sama. Z mé zkušenosti to jde ale lépe. Vyplatí se odprostit od hledání jedné univerzální strategie a vydat se spíše cestou skládání směrů, které se doplňují. Dnešní doba tomu v…

V TechLabu jsme spustili nový minikurz Research OS 1.0, ve kterém ukazujeme, jak využívat AI pro systematický výzkum a vývoj obchodních strategií. Kurz je postavený kolem vlastního workflow, které z běžného AI nástroje dělá výzkumného asistenta, pomáhá formulovat nápady, vytvářet a kontrolovat backtesty, dokumentovat závěry a dlouhodobě na nich stavět. Publikovali jsme úvodní lekci zaměřenou na i…

V TechLabu jsme připravili novou verzi nástroje Signaltrader. Jde o sadu skriptů určených pro automatizované obchodování, která propojuje generování, zpracování i exekuci obchodních signálů do jednoho uceleného workflow. Nová verze přináší řadu praktických vylepšení a posouvá práci se signály i správu obchodních strategií zase o krok dál. Úpravy proběhly v oblasti zpracování obchodních signálů. Z…

Když se řekne „stavba portfolia“ a „kombinování strategií“, spousta obchodníků s menším účtem rovnou přestává číst. Mají totiž pocit, že sofistikované řízení portfolia je disciplína vyhrazená jen pro „velké kluky“ s kapitálem ve stovkách tisíc dolarů. Žijí v domnění, že s 10 nebo 15 tisíci dolary nemají na žádné velké manévry prostor a musí se spoléhat na jeden jediný „svatý grál“, který jejich ú…

V TechLabu jsme spustili minikurz zaměřený na backtestování obchodních strategií v Pythonu. Cílem tohoto bezplatného pětidílného minikurzu je ukázat praktické postupy, jak si vytvořit vlastní jednoduchý backtester a využívat jej při vývoji a ověřování obchodních strategií. Minikurz je postaven tak, aby účastníky provedl celým procesem práce s backtestem – od přípravy dat přes definování logiky ob…

Hledáte cestu ke stabilní ziskovosti v tradingu? Odpovědí není neustálé sledování grafů a hledání dokonalého vstupu na základě intuice. Klíčem je věnovat čas zkoumání pravděpodobností. Přetavte je do mechanických pravidel, zkombinujte je a ideálně nechte systém automatizovaně pracovat za vás. Jak konkrétně to může vypadat, vyučujeme na Finančníkovi ve Workshopu profitabilního obchodování A-Z. Od …

Připravili jsme novou verzi automatizovaného obchodního deníku, update přináší novou logiku spojování obchodů, která umožňuje kromě akcií zpracovávat futures a opční obchody. Součástí je také webový dashboard pro pohodlnější vyhodnocení stavu portfolia. Publikovaný tutoriál popisuje kromě novinek i podrobný postup instalace. Video naleznete v TechLabu zde.

Na Finančníkovi sdílím celou řadu strategií, které sám obchoduji. Strategie sdílím v rámci Trading Room. Již několik strategií je dostupných v plně otevřené podobě, zbylé sdílím jako signály (bez popisu samotné logiky strategie). Všechny strategie jsou v reálném čase trackovány v rámci specializovaného dashboardu, kde je mj. možné strategie kombinovat a analyzovat v portfolio analyzeru. Pojďme se…

Mnoho obchodníků tráví hodiny hledáním silných supportů a rezistencí s cílem vstupovat do protitrendových obchodů. Sází na to, že se cena od úrovně odrazí a trh se otočí. Když jsem ale otestoval více než 25 let historie na 40 futures trzích, zjistil jsem něco jiného. Držet pozici mechanicky ve směru průrazu (breakout) – třeba jen několik hodin po překonání swingu – se ukazuje jako statisticky mno…

V TechLabu jsme publikovali nový doplněk pro Yahoo Downloader – grafický dashboard pro vizualizaci a analýzu stažených dat. Nástroj umožňuje rychlé vyhodnocení fundamentálních ukazatelů, technických indikátorů a volatility přímo v internetovém prohlížeči. Dashboard vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí Claude a je názornou ukázkou toho, jak AI mění pravidla hry ve vývoji nástrojů pro trading.…

V dnešním tutoriálu představím nový doplněk Yahoo Downloaderu, kterým je grafické rozhraní pro vizualizaci získaných dat. Ukážeme si, jak tento nástroj funguje, a také jak jej nainstalovat a spustit. Video naleznete v TechLabu zde.

Mnoho z vás používá chaty pro dílčí pomoc s kódy. V dnešním tutoriálu vám ukáži, jak lze s pomocí Claude Code nechat naprogramovat celou aplikaci od A-Z během pár minut. Tutoriál naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/13/#findComment-324020

V novém tutoriálu se podrobněji podíváme na rozhraní REST API u IB, ukážeme si na jakém principu funguje, nastavení a také praktické příklady použití. Video naleznete v TechLabu zde.